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莊明書:台股續拉高 但仍緩漲
Jun 19th 2014, 00:43

美國沒有要提前升息,標普終場上漲0.77%,指數又創了歷史新高,台股今天應該會大漲吧?台新投顧總經理莊明書答得很乾脆:「應該會拉高,但不至於大漲。漲幅應該會比美股小一點。」

莊明書解釋不會大漲原因:(1)外資昨天大買171億元,結算了,操作應該會回歸理性,買超不會像昨天那麼大;(2)台股昨天已領先美股上漲,今天續漲力道應該不如昨天的美股。(3)布侖特原油昨天收漲0.7%,至每桶114.26美元,創去年9月6日以來最高。伊拉克情勢惡化,可能使油價持續走高。這麼高的油價對全球經濟不利、對全球股市不利。(4)今天為美股四巫日,股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權同一天結算,金融市場波動將加大,投資人也會較為謹慎。

莊明書說,台股將維持先前緩漲格局,直至爆量長黑。

先看一下美國聯邦公開市場操作委員會(FOMC)會議的決議、以及會後記者會上聯準會(Fed)主席葉倫的談話。莊明書說,如預期地,(1)再縮減購債規模100億美元,由每月450億美元降到350億美元。(2)沒有要提前升息,升息時點仍落在明年第1季或明年年中。

莊明書說:「Fed不擔心通膨,反而是擔心物價過低。」

葉倫表示,雖然經濟強勁到足以壓低失業率,但尚不足以引發通貨膨脹。不認為通貨膨脹會大幅上升,反而認為物價有過低的風險。且未來尚需一些時間,讓經濟完全康復,利率也將維持在低檔一段相當長的期間。

市場的反應是,美股急漲、美債殖利率下跌,美元也走跌。莊明書說,先前回貶的新興市場貨幣又升回來了,反向回升超過1.5%。

「雖然升息的時間預期不變,沒有提前,但是一旦升息,升息的速度會加快。」莊明書說,因為Fed拉高了年度聯邦資金利率的預期,明、後年各拉高1碼(0.25個百分點),2015年底約1.25%,高於原先預估的1%;2016年底約2.5%,高於原預估的2.25%。

回頭來看一下台股,莊明書說,昨天類股出現三大變化:(1) 強勢股轉弱。甚至大跌,包括生技、IC設計、太陽能、高價股等。尤其以中小型股的OTC市場最為明顯,OTC由漲到跌,終場下跌1.1%,上下振幅達2.5%。

(2) 電子權值股撐盤。護住指數不致大跌,避免衝擊信心,日月光大漲3.5%;台積電一度上漲1.2%,收漲0.4%;鴻海幾乎收平盤。(3)弱勢股轉強。傳產之塑化、鋼鐵、紡織、水泥等籌碼乾淨,拉高指數面臨的賣壓有限,傳產大型權值股成為拉高指數的主要力量,尤其是台塑四寶、中鋼。

「電子權值股撐盤、拉傳產」,莊明書說,這是外資昨天拉高結算的手法。累計外資台指期未平倉部位淨多單有1萬2,174口,昨天減了5,602口;外資選擇權累計淨空單1萬3,000口。「顯見外資操作會較為保守。」

昨天台股開高後一路走跌,尤其櫃買指數開漲0.7%,至12:20反大跌1.5%。早盤加權指數最高漲0.3%,之後逐步走低,最低跌0.4%。12:20開始,買盤開始湧入,加權指數於13:13最高漲75點,至9,316點,突破2008年5月20日最高9,309點,創2007年11月7日以來最高,但後繼無力,最後收盤僅漲39點至9,279點。成交量放大至1,279億元。

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